FilingsToday히말라야 캐피털
한눈에 보기
리루가 1997년 세운 가치투자 펀드로, 찰리 멍거가 자금 일부를 맡긴 곳으로 유명합니다. 미국과 아시아의 소수 종목에 오래 집중 투자하며, 13F에 나오는 미국 상장 종목은 몇 개뿐인 경우가 많습니다.
2026 Q2 말 기준 히말라야 캐피털의 13F 보고서에는 미국 주식 7종목, 평가액 $3.7B가 담겼습니다. 가장 큰 종목은 알파벳(구글)(47.9%)이고, 상위 10종목이 전체의 100%를 차지해 소수 종목에 집중된 포트폴리오입니다. 평가액 기준 상위 5종목은 알파벳(구글)($1.78B), PDD(테무)($820.9M), 버크셔 해서웨이($554.6M), East West BAN($358.4M), Crocs($107M)입니다.
2026 Q1과 비교하면 0종목을 새로 사고 6종목을 모두 팔았습니다. 보유 규모가 큰 종목 중 주식 수를 늘린 것은 PDD(테무)(+133.5%), 버크셔 해서웨이(+23.5%)입니다. 전량 매도한 종목에는 BK of America, Occidental Petroleum, S&P Global, Block, Moodys이 있습니다.
2024 Q3부터 2026 Q2까지 8개 분기 동안 보고된 보유 총액은 $2.47B에서 $3.7B(+49.8%)로, 종목 수는 7개에서 7개로 바뀌었습니다. 모든 분기에서 최대 종목이 바뀌지 않았습니다(GOOGL). 분기마다 새로 사거나 전량 판 종목을 합치면 14건입니다.
상위 10종목 비중
분기별 변화 (최근 8개 분기)
| 분기 | 보유 총액 | 종목 수 | 신규 | 전량 매도 | 최대 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $3.7B | 7 | 0 | 6 | GOOGL |
| 2026 Q1 | $3.2B | 13 | 5 | 0 | GOOGL |
| 2025 Q4 | $3.57B | 8 | 1 | 1 | GOOGL |
| 2025 Q3 | $3.23B | 8 | 0 | 0 | GOOGL |
| 2025 Q2 | $2.69B | 8 | 1 | 0 | GOOGL |
| 2025 Q1 | $2.21B | 7 | 0 | 0 | GOOGL |
| 2024 Q4 | $2.71B | 7 | 0 | 0 | GOOGL |
| 2024 Q3 | $2.47B | 7 | - | - | GOOGL |
보유 종목 상위 7
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 변화 |
|---|---|---|---|
| 알파벳(구글) GOOGL | $1.78B | 47.94% | 0.0% |
| PDD(테무) PDD확대 | $820.9M | 22.17% | +133.5% |
| 버크셔 해서웨이 BRK-B확대 | $554.6M | 14.98% | +23.5% |
| East West BAN EWBC | $358.4M | 9.68% | 0.0% |
| Crocs CROX | $107M | 2.89% | 0.0% |
| Tencent Music Entertainment Group TME | $55M | 1.49% | 0.0% |
| 애플 AAPL | $32M | 0.86% | 0.0% |
전량 매도 (2026 Q1 대비)
자료: SEC 13F 보고서. 옵션과 채권은 제외했고, 같은 종목의 여러 계정은 합산했습니다. 종목명은 SEC 등록명 기준으로 연결했습니다.