FilingsToday브리지워터
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레이 달리오가 1975년 세운 세계 최대급 헤지펀드입니다. 금리·환율·경기 흐름을 보고 자산을 배분하는 매크로 전략이 중심이라, 13F에 나오는 미국 주식은 전체 운용의 일부이며 ETF와 대형주에 넓게 퍼져 있습니다.
2026 Q2 말 기준 브리지워터의 13F 보고서에는 미국 주식 995종목, 평가액 $24.38B가 담겼습니다. 가장 큰 종목은 State STR Spdr S&P 500 ETF T(16.3%)이고, 상위 10종목이 전체의 40.2%를 차지해 어느 정도 집중된 포트폴리오입니다. 평가액 기준 상위 5종목은 State STR Spdr S&P 500 ETF T($3.97B), Ishares TR($2.25B), 엔비디아($773.6M), 알파벳(구글)($498.7M), 브로드컴($497.8M)입니다.
2026 Q1과 비교하면 216종목을 새로 사고 211종목을 모두 팔았습니다. 새로 편입한 종목 중 큰 것은 Eversource Energy($86.4M), AppLovin($75.5M), Consolidated Edison($69M), Nisource($67M)입니다. 보유 규모가 큰 종목 중 주식 수를 늘린 것은 State STR Spdr S&P 500 ETF T(+21.9%), Ishares TR(+12.1%), Vanguard Index FDS(+189%)입니다. 줄인 것은 엔비디아(-17.6%), 알파벳(구글)(-41.4%), 브로드컴(-28.2%)입니다. 전량 매도한 종목에는 시스코, ASE Technology Holding, CoreWeave, Bank of New York Mellon, Primoris Services이 있습니다.
2024 Q3부터 2026 Q2까지 8개 분기 동안 보고된 보유 총액은 $17.66B에서 $24.38B(+38%)로, 종목 수는 772개에서 995개로 바뀌었습니다. 보유 총액이 가장 컸던 분기는 2025 Q4($27.42B)입니다. 이 기간 최대 종목은 Ishares TR, SPY, State STR Spdr S&P 500 ETF T 순으로 바뀌었습니다. 분기마다 새로 사거나 전량 판 종목을 합치면 2621건입니다.
상위 10종목 비중
분기별 변화 (최근 8개 분기)
| 분기 | 보유 총액 | 종목 수 | 신규 | 전량 매도 | 최대 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $24.38B | 995 | 216 | 211 | State STR Spdr S&P 500 ETF T |
| 2026 Q1 | $22.4B | 990 | 223 | 272 | State STR Spdr S&P 500 ETF T |
| 2025 Q4 | $27.42B | 1039 | 194 | 168 | SPY |
| 2025 Q3 | $25.53B | 1013 | 495 | 66 | Ishares TR |
| 2025 Q2 | $24.79B | 584 | 86 | 165 | SPY |
| 2025 Q1 | $21.55B | 663 | 125 | 152 | SPY |
| 2024 Q4 | $21.81B | 690 | 83 | 165 | SPY |
| 2024 Q3 | $17.66B | 772 | - | - | Ishares TR |
보유 종목 상위 60
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 변화 |
|---|---|---|---|
| State STR Spdr S&P 500 ETF T확대 | $3.97B | 16.30% | +21.9% |
| Ishares TR확대 | $2.25B | 9.22% | +12.1% |
| 엔비디아 NVDA축소 | $773.6M | 3.17% | -17.6% |
| 알파벳(구글) GOOGL축소 | $498.7M | 2.05% | -41.4% |
| 브로드컴 AVGO축소 | $497.8M | 2.04% | -28.2% |
| 아마존 AMZN축소 | $482.8M | 1.98% | -53.8% |
| LAM Research LRCX축소 | $406.6M | 1.67% | -40.3% |
| Vanguard Index FDS확대 | $314.8M | 1.29% | +189.0% |
| AMD AMD축소 | $312.9M | 1.28% | -58.3% |
| Ishares축소 | $279.6M | 1.15% | -21.6% |
| 마이크로소프트 MSFT축소 | $265.6M | 1.09% | -34.4% |
| Newmont NEM확대 | $251.7M | 1.03% | +16.3% |
| Applied Materials AMAT축소 | $210.7M | 0.86% | -48.0% |
| 오라클 ORCL축소 | $210M | 0.86% | -10.0% |
| Seagate Technology Holdings STX축소 | $192.8M | 0.79% | -39.3% |
| 존슨앤드존슨 JNJ축소 | $169.9M | 0.70% | -4.0% |
| Vanguard Intl Equity Index F | $164M | 0.67% | +0.9% |
| GE Vernova GEV축소 | $144.2M | 0.59% | -71.8% |
| Union Pacific UNP축소 | $139.9M | 0.57% | -3.5% |
| 마이크론 MU축소 | $134.7M | 0.55% | -92.1% |
| Ishares TR확대 | $131.1M | 0.54% | +2.0% |
| Altria Group MO확대 | $124.3M | 0.51% | +1.3% |
| Amphenol APH축소 | $123M | 0.50% | -19.2% |
| ASML ASML축소 | $122.7M | 0.50% | -33.1% |
| Barrick Mining B확대 | $121.4M | 0.50% | +7.3% |
| Celestica CLS축소 | $120.6M | 0.49% | -37.1% |
| Vistra VST확대 | $119.2M | 0.49% | +115.7% |
| Shell SHEL확대 | $118.3M | 0.49% | +388.9% |
| Sea SE축소 | $115.4M | 0.47% | -10.0% |
| Ishares TR확대 | $114.6M | 0.47% | +2.8% |
| Nucor NUE축소 | $114.4M | 0.47% | -17.0% |
| Paccar PCAR확대 | $113.6M | 0.47% | +21.8% |
| Western Digital WDC축소 | $110.1M | 0.45% | -30.8% |
| Ishares축소 | $110M | 0.45% | -1.1% |
| CSX CSX축소 | $106M | 0.43% | -6.1% |
| Petroleo Brasileiro S A확대 | $105.4M | 0.43% | +466.9% |
| 애플 AAPL축소 | $105.4M | 0.43% | -35.3% |
| 일라이 릴리 LLY확대 | $104.4M | 0.43% | +22.9% |
| Pg&e PCG확대 | $99.8M | 0.41% | +24078.9% |
| KLA KLAC확대 | $99M | 0.41% | +201.9% |
| Comfort Systems U FIX축소 | $96.1M | 0.39% | -43.9% |
| NXP Semiconductors NXPI확대 | $94.8M | 0.39% | +28.4% |
| Wells Fargo & Company WFC확대 | $94.7M | 0.39% | +21.6% |
| Edison International EIX확대 | $91.9M | 0.38% | +777.1% |
| Ishares축소 | $90.1M | 0.37% | -17.9% |
| Marathon Petroleum MPC확대 | $89.3M | 0.37% | +351.9% |
| Steel Dynamics STLD축소 | $86.8M | 0.36% | -13.6% |
| Eversource Energy ES신규 | $86.4M | 0.35% | 신규 |
| TE Connectivity TEL확대 | $86M | 0.35% | +26.9% |
| Analog Devices ADI확대 | $80.7M | 0.33% | +269.0% |
| HCA Healthcare HCA확대 | $79.2M | 0.33% | +16.9% |
| Tapestry TPR확대 | $79M | 0.32% | +68.4% |
| AppLovin APP신규 | $75.5M | 0.31% | 신규 |
| Valero Energy VLO확대 | $74.2M | 0.30% | +112.7% |
| Citigroup C축소 | $73.2M | 0.30% | -34.1% |
| EOG Resources EOG확대 | $70M | 0.29% | +4190.7% |
| Consolidated Edison ED신규 | $69M | 0.28% | 신규 |
| Baker Hughes BKR축소 | $67.7M | 0.28% | -11.7% |
| Nisource NI신규 | $67M | 0.28% | 신규 |
| TechnipFMC FTI확대 | $65.6M | 0.27% | +294.7% |
전량 매도 (2026 Q1 대비)
자료: SEC 13F 보고서. 옵션과 채권은 제외했고, 같은 종목의 여러 계정은 합산했습니다. 종목명은 SEC 등록명 기준으로 연결했습니다.