FilingsToday아팔루사
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데이비드 테퍼가 1993년 세운 펀드로, 부실 채권과 위기 때 싸진 자산에 과감히 투자해 높은 수익을 낸 것으로 알려져 있습니다. 지금은 대부분 테퍼 본인의 자금을 운용하며, 대형 기술주 비중이 높은 편입니다.
2026 Q2 말 기준 아팔루사의 13F 보고서에는 미국 주식 25종목, 평가액 $7.47B가 담겼습니다. 가장 큰 종목은 아마존(16%)이고, 상위 10종목이 전체의 81.6%를 차지해 소수 종목에 집중된 포트폴리오입니다. 평가액 기준 상위 5종목은 아마존($1.19B), 마이크론($1.13B), TSMC($788M), 알파벳(구글)($653.7M), 우버($555.2M)입니다.
2026 Q1과 비교하면 6종목을 새로 사고 12종목을 모두 팔았습니다. 새로 편입한 종목 중 큰 것은 보잉($173.2M), American Airlines Group($135.5M), CoreWeave($107.3M), 브로드컴($56.7M), Space Exploration Technologies($38.4M)입니다. 보유 규모가 큰 종목 중 주식 수를 늘린 것은 아마존(+15.7%), TSMC(+24.3%), 알파벳(구글)(+6.8%)입니다. 줄인 것은 마이크론(-41.4%), 알리바바(-42.3%), AMD(-10.8%)입니다. 전량 매도한 종목에는 Sandisk, Corning, PDD(테무), L3harris Technologies, RTX이 있습니다.
2024 Q3부터 2026 Q2까지 8개 분기 동안 보고된 보유 총액은 $6.73B에서 $7.47B(+11%)로, 종목 수는 38개에서 25개로 바뀌었습니다. 이 기간 최대 종목은 BABA, AMZN 순으로 바뀌었습니다. 분기마다 새로 사거나 전량 판 종목을 합치면 81건입니다.
상위 10종목 비중
분기별 변화 (최근 8개 분기)
| 분기 | 보유 총액 | 종목 수 | 신규 | 전량 매도 | 최대 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $7.47B | 25 | 6 | 12 | AMZN |
| 2026 Q1 | $5.93B | 31 | 2 | 9 | AMZN |
| 2025 Q4 | $6.85B | 38 | 2 | 9 | BABA |
| 2025 Q3 | $7.38B | 45 | 10 | 3 | BABA |
| 2025 Q2 | $6.45B | 38 | 8 | 4 | BABA |
| 2025 Q1 | $5.57B | 34 | 4 | 5 | BABA |
| 2024 Q4 | $6.46B | 35 | 2 | 5 | BABA |
| 2024 Q3 | $6.73B | 38 | - | - | BABA |
보유 종목 상위 25
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 변화 |
|---|---|---|---|
| 아마존 AMZN확대 | $1.19B | 15.95% | +15.7% |
| 마이크론 MU축소 | $1.13B | 15.06% | -41.4% |
| TSMC TSM확대 | $788M | 10.55% | +24.3% |
| 알파벳(구글) GOOGL확대 | $653.7M | 8.75% | +6.8% |
| 우버 UBER확대 | $555.2M | 7.43% | +21.5% |
| Ishares확대 | $489.6M | 6.55% | +1.0% |
| 메타 META확대 | $380.2M | 5.09% | +54.6% |
| Vistra VST확대 | $351.4M | 4.70% | +9.5% |
| 엔비디아 NVDA확대 | $305.1M | 4.08% | +3.6% |
| NRG Energy NRG확대 | $257.1M | 3.44% | +1.5% |
| 알리바바 BABA축소 | $192M | 2.57% | -42.3% |
| 보잉 BA신규 | $173.2M | 2.32% | 신규 |
| LAM Research LRCX | $165.7M | 2.22% | 0.0% |
| Baidu BIDU확대 | $148M | 1.98% | +87.1% |
| American Airlines Group AAL신규 | $135.5M | 1.81% | 신규 |
| AMD AMD축소 | $114.7M | 1.54% | -10.8% |
| CoreWeave CRWV신규 | $107.3M | 1.44% | 신규 |
| ASML ASML확대 | $99.5M | 1.33% | +1.0% |
| 브로드컴 AVGO신규 | $56.7M | 0.76% | 신규 |
| 퀄컴 QCOM축소 | $46.2M | 0.62% | -49.9% |
| Space Exploration Technologies SPCX신규 | $38.4M | 0.51% | 신규 |
| Energy Transfer LP ET | $30.1M | 0.40% | 0.0% |
| Mplx LP MPLX | $28.3M | 0.38% | 0.0% |
| Whirlpool WHR축소 | $28.2M | 0.38% | -63.3% |
| Goodyear Tire & Rubber GT신규 | $10M | 0.13% | 신규 |
전량 매도 (2026 Q1 대비)
자료: SEC 13F 보고서. 옵션과 채권은 제외했고, 같은 종목의 여러 계정은 합산했습니다. 종목명은 SEC 등록명 기준으로 연결했습니다.